Den tekniske analyse udviklet fra aktiemarkeds teorier lavet af Charles Henry Dow, grundlægger af Wall Street Journal og medstifter af Dow Jones og Company. Målet med den tekniske analyse er at forudsige fremtidige priser på aktier, råvarer og andre omsættelige værdipapirer baseret på gamle priser og disse værdipapirers præstationer. Den tekniske analytiker anvender loven om udbud og efterspørgsel for at forstå, hvordan aktiemarkedet og andre aktiemarkeder fungerer, identificere tendenser og drage fordel af dem. Følgende trin vil hjælpe dig med at forstå den tekniske analyse og hvordan den anvendes i valg af bestande og andre varer.
Forstå Dow teorierne bag den tekniske analyse. Tre af Dows investeringsteorier danner grundlaget for teknisk analyse og for observation af de finansielle markeder. Disse teorier vil blive beskrevet nedenfor, sammen med hvordan man fortolker dem.
Markedsoscillationerne rabatter alt. Tekniske analytikere mener, at ændringerne i prisen på en aktie og dens gode præstationer på markedet udtrykker de nødvendige oplysninger om denne aktion og dens interessenter og dermed repræsenterer dagsværdien af en sådan handling. Pludselige ændringer i handel med en aktie går normalt forud for de store nyheder om firmaet, der udstedte det. Tekniske analytikere beskæftiger sig ikke med pris / indtjeningsgrad, nettoværdi, egenkapitalafkast eller andre faktorer, der observeres af fundamentalistiske analytikere.
Prisbevægelser kan forudsiges og tegnes. Analytikere erkender, at der er perioder, hvor priserne flytter tilfældigt, men der er også tidspunkter, når de bevæger sig i en anerkendt tendens. Når en tendens er identificeret, er det muligt at drage fordel af dette, om det køber billigt og sælger dyrt under en opadgående tendens eller sælger kort derefter efter en nedadgående tendens. Ved at justere observationstidspunktet for det analyserede marked er det muligt at lokalisere tendenser på kort og lang sigt.
Historien gentager sig selv. Folk ændrer ikke deres motivation natten over. Derfor vil handlende opføre sig under visse forhold, der allerede er sket i fortiden. Fordi folk reagerer på samme måde, kan tekniske analytikere bruge erhvervsdrivendes tidligere reaktioner på fortjeneste, når disse betingelser gentager sig. På denne måde bevæger analytikere sig væk fra effektiv markedsteori, som ignorerer den virkning, som menneskelige handlinger og reaktioner har på markedet.
2
Kig efter hurtige resultater. I modsætning til fundamentalistisk analyse, der ser på balancer og andre økonomiske data over flere år, fokuserer den tekniske analyse på perioder på højst en måned og nogle gange et par minutter. Det er bedst egnet til folk, der søger at tjene på aktier ved at sælge og købe dem, end ved at investere på lang sigt.
3
Læs diagrammerne for at finde prisudviklinger. Tekniske analytikere ser på diagrammer og aktiekursordninger for at finde den generelle retning, som priserne peger på, idet man ignorerer de høje og lave individuelle svingninger. Udviklingen er sorteret efter type og varighed.
De tre typer af tendenser er oppe, hvor de høje og lave individuelle priser er højere end Scion anteriores-, hvor op-og nedture individuelle priser er lavere end anteriores- og vandret, hvor de enkelte op- og nedture ændres ikke væsentligt fra de tidligere. Trendende linjer er beregnet til at forbinde høje eller lave priser til hinanden for at gøre det lettere at finde en trend. Når linjer er tegnet for at vise høje og lave tendenser, kaldes de kanallinjer.
Varigheden af de tendenser er klassificeret i Primary, når holder længere end en år-Sekundær når sidste 1-3 måneder-og ungdomsuddannelse, når sidste mindre end en måned. Sekundære tendenser er sammensat af tertiære og primære er lavet af tertiære og sekundære, som ikke kan følge i samme retning af den større tendens til, at en del (et eksempel kunne være en priskorrektion nedad i et år med bull marked .Dette marked er en primær trend, mens priskorrektion er en sekundær tendens inden for den).
Tekniske analytikere bruger 4 forskellige typer diagrammer. For at markere slutkurserne for aktier i en periode anvendes linjediagrammet. For at vise højder og nedture i handelsperioden (og mellemrumene mellem den pågældende periode, hvis der er nogen), skal du bruge stang- og lysestagediagrammerne. Og for at vise den betydelige bevægelse af priser i løbet af en periode, bruges graferne af punkter og tal.
Analytikere har opfundet visse udtryk for at identificere formater, der vises i diagrammer, som de analyserer. En form, der ligner et hoved og skuldre, indikerer, at en trend er ved at vende om. Et tal, der ligner en kop med håndtag indikerer en stigende tendens vil fortsætte efter standsning for en lille korrektion lav. Et aspekt med en afrundet bund eller ligner en underkop indikerer en langsigtet nivellering den nedadgående tendens før stigende. En form med en spids eller dobbeltbund indikerer to mislykkede forsøg overstiger en høj eller lav, som efterfølges af en inversion af udviklingen (på samme måde, en tredobbelt spids eller en tredobbelt baggrund viser tre mislykkede forsøg før en inversion trend). Andre formater omfatter trekanter, kiler, vimpler og bannere.
Video: Bli en bedre investor med teknisk analyse - Investtech
4
Forstå begrebet støtte og modstand. Støtte refererer til den lavere pris en aktie opnår, før flere købere hæver prisen gennem købet. Modstand refererer til den højeste pris en aktie kan få, før ejerne sælger deres lager og få prisen til at falde igen. Disse niveauer er ikke faste, men oscillerer. I en graf, der repræsenterer kanallinjer, er bundlinjen støtten (minimumspris for handlingen), mens øverste linje er modstanden (maksimumspris). Støtte- og modstandsniveauer bruges til at bekræfte eksistensen af en trend og at identificere, hvornår tendensen vender tilbage.
Som folk har tendens til at tænke på runde tal (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 osv.), Er support- og modstandspriserne normalt præsenteret i lukkede tal.
Det er muligt, at aktiekurserne vil stige ud over modstandsniveauer eller falde under støtteniveauer. I sådanne tilfælde kan modstandsniveauet blive et understøttelsesniveau for et nyt og højere modstandsniveau, eller omvendt kan også forekomme. For at dette skal ske, skal prisen gøre en stærk og konstant forandring. Sådanne tilbageførsler er imidlertid almindelige på kort sigt.
Når aktier handles tæt på niveauet af støtte eller modstand, undgår tekniske analytikere generelt at købe til støtte for pris på grund af prisudsving, selv om de køber inden for få punkter af det niveau. De, der sælger billigt, bruger støtteprisen som forhandlingspris.
Video: Det grundlæggende aktiediagram
5
Vær opmærksom på handelsvolumen. Mængden af køb og salg angiver en trends gyldighed, eller om den er omvendt. Hvis mængden af handel stiger betydeligt, når prisen stiger, er tendensen sandsynligvis gyldig. Hvis volumenet falder lidt, når prisen går op eller ned, vil tendensen sandsynligvis vende om.
Video: Hvordan daytrader man i kryptomarkedet og benytter sig af teknisk analyse, når det om Bitcoin?
6
Brug flytende gennemsnit til moderate prisudsving. Et glidende gennemsnit er gennemsnitsprisen i en fast periode, som f.eks. De sidste 10 dage. Dette gennemsnit fjerner op- og nedture, hvilket gør det lettere at observere retningen af den overordnede tendens. Ved at kontrollere priserne i kontrast glidende gennemsnit eller karaktergennemsnit den langsigtede kortsigtet kontrasten gør det lettere at finde de investeringer tendenser, der sandsynligvis vil ske, og find de perioder, hvor de to linier krydser hinanden. Der anvendes flere medie metoder.
Det enkle glidende gennemsnit (MMS) sker ved at tilføje de lukkede priser, der er optjent i perioden, og dividere med antallet af priser. Jo længere periode, og jo større antallet af anvendte priser er, jo lavere er oscillationerne, der vises i gennemsnitskortet.
Det lineære vægtede gennemsnit tager hver pris, multiplicerer med sin position i grafen, tilføjer derefter priserne og dividerer med antallet af priser. I en periode på 5 dage vil den første pris ganges med 1, den anden ved 2, den tredje med 3 og så videre.
Et eksponentielt glidende gennemsnit (MME) svarer til det lineære glidende gennemsnit, bortset fra at det kun tænker på de seneste priser, der anvendes i gennemsnitlig databehandling, idet der tages hensyn til de seneste oplysninger, i modsætning til det simple glidende gennemsnit.
7
Brug indikatorer og oscillatorer til at opretholde hvilke prisbevægelser der peger på. Indikatorer er beregninger, der understøtter trendoplysninger indsamlet i prisbevægelser og påvirker beslutninger om at købe eller sælge aktier (de flytende gennemsnit som beskrevet ovenfor er et eksempel på en indikator). Nogle indikatorer kan have nogen værdi, mens andre er begrænset til et bestemt værdisæt, f.eks. 0 til 1000, der kaldes oscillatorer.
Indikatorer kan være tidlige eller sene. Tidlige indikatorer forudsige prisudviklingen og er mere nyttige under de vandrette tendenser til at pege tendenser opadgående og nedadgående, mens puklen indikatorer bekræfter prisudsving og er mere nyttige under de tendenser opadgående og nedadgående.
Trendindikatorer omfatter den gennemsnitlige retningsindeks (ADX) og Aroon-indikatoren. ADX bruger de positive og negative retningsindikatorer til at bestemme styrken af en opadgående eller nedadgående tendens på en skala fra 0 til 100, med værdier under 20 en svag tendens og værdier over 40 en stærk trend. Aroon-indikatoren markerer varigheden af en periode, da de højeste og laveste handelspriser blev nået ved hjælp af disse data for at bestemme tendensen og styrken samt det øjeblik en ny trend begyndte.
Den mest kendte volumenindikator er indikatoren Moving Average Convergence-Divergence (MACD). Det er forskellen mellem 2 eksponentielle glidende gennemsnit (en kortfristet og en langsigtet ) markeret på en midterlinie, der repræsenterer, hvor de to gennemsnit er lig med en positiv MACD-værdi, viser, at kortsigtet gennemsnit er over det langsigtede gennemsnit, hvilket betyder at markedet skal stige. den gennemsnitlige kortsigtede ligger under det langsigtede gennemsnit, så er, at markedet er på vej ned. når MACD er markeret på et diagram og dets linje krydser midterlinjen, det viser da glidende gennemsnit, som omfatter skærer hinanden. En anden volumenrelateret indikator, OBV-indikatoren, er den samlede handelsvolumen over en given periode, et positivt tal, når prisen går op og et negativt tal når prisen falder. I modsætning til MACD er den reelle værdi af tallet mindre signifikant, uanset om den er positiv eller negativ.
Relativstyrkeindekset (IFR) og den stokastiske oscillator følger frekvensen, med hvilken aktier handles. IFR varierer fra 0 til 100 - en værdi over 70 tyder på, at lagerbeholdningen bliver købt ofte, mens en værdi under 30 tyder på, at den sælges ofte. IFR`en bruges normalt i perioder på 14 dage, men kan bruges i kortere perioder, hvilket gør den mere flygtig. Den stokastiske oscillator virker også fra 0 til 100, men den peger på hyppigheden af køb i værdier over 80 og hyppigheden af salg i værdier under 20.
tips
Mens de fleste mæglerfirmaer værner om langsigtet investering og beskæftiger fundamentalistiske analytikere, har mange nu mindst 1 eller 2 tekniske analytikere.
advarsler
Selv om nogle tekniske analytikere bruger en enkelt indikator eller oscillator til at pege på det bedste købs- eller salgsvalg, bruges indikatorerne bedst sammen med hinanden og med prisbevægelser og diagrammønstre.
Kend begrænsningerne ved teknisk analyse: de arbejder ikke altid. For eksempel kan et diagram have det mest perfekte højformat, der gør, at du sælger bestanden, men så bliver det opdaget, at der er en lav der, der overstyrer alt. Stol ikke på teknisk analyse - brug den som vejledning og kombiner den med fundamentalistisk analyse.
Sådan lærer du at bruge en teknisk skrive software
Sådan får du vist et webstedsside i Firefox
Sådan reduceres grafisk kvalitet af spil med 3D Analyse
Hvordan man laver en strategisk planlægning
Sådan skriver du en statistisk rapport
Sådan får du et oprindeligt job som teknisk redaktør
Sådan skriver du tekniske specifikationer
Hvordan man skriver bedre tekniske tekster
Analyse af markedstendenser
Sådan undgår du fejl i Day Trading
Hvordan tjene penge med råvarer
Sådan kritiserer du kunstværker
Sådan skriver du en industriel analyserapport
Sådan skriver du en markedsanalyse
Sådan skriver du en fotografisk gennemgang
Hvordan man laver gode penge online med aktiehandel
Sådan læses Engineering Drawings
Sådan forhandles Aktier
Sådan bliver du en audiovisuel tekniker
Sådan bliver du en teknisk forfatter